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安聯證券投資信託股份有限公司-個股新聞


股市居高思危 投信:建議多元布局 ...

 儘管川普貿易戰2.0尚未落幕,但消息面衝擊已有緩和,從最新美 國聯準會會議中可看出,關稅影響有望受控,雖然聯準會對外發言淡 化市場對積極降息的憧憬,但這恰恰反映穩健基本面支持政策保持彈 性。法人認為,第四季進入寬鬆政策週期、增長企業獲利和經濟動能 ,均有助多頭行情延續。

  安聯投信表示,面對一再創高的股市,策略建議以收益打底,建構 多元配置核心布局,建議七成五採多重資產策略,聚焦收益成長、A I等不同主題;核心部分以成長股、非投資等級債及可轉債組合為主 ,全球布局,參與成長也應對高檔震盪。

  其次,聯準會降息再啟,政策空間仍取決於關稅影響,考量利差已 收窄,著眼具吸引力息收債券,並以複合債券為主,搭配短年期公司 債,在資本利得和息收間取得平衡。

  另持續聚焦AI投資帶動龐大需求,AI、台股及台股高息成長策略具 題材利基,多元參與漲勢擴散輪動行情。

  安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示,AI生態環境前景 依然健康,2026年持續成長;新興雲端供應商、企業AI、主權AI、工 業AI及星際之門成為AI基礎建設額外動能;AI供應鏈調查顯示GB200 /300需求強勁。

  景順亞太區環球市場策略師趙耀庭指出,聯準會於9月正式啟動降 息周期,最新點陣圖顯示市場預期今年將累計降息三次,進一步支撐 投資人信心。儘管美國經濟動能略為放緩,整體環境仍保持穩健,經 濟大幅衰退的風險較低。短期內,關稅相關的價格壓力可能推升通膨 ,但影響應為暫時性。

  趙耀庭指出,目前環境有利於採取多元化投資策略,投資人可適度 配置風險資產,把握明年全球經濟潛在的復甦契機。美股現在的評價 偏高,但科技類股憑藉穩健的獲利成長仍具吸引力。在降息週期,景 氣循環類股表現持續看好。隨著殖利率曲線趨陡及企業利潤率改善, 銀行股也將受惠。

  債市方面,趙耀庭指出,聯準會降息帶動短期利率下滑,殖利率曲 線可能持續走峭。然而,市場對美國預算赤字擴大及聯準會獨立性的 疑慮,可能導致長期利率在區間震盪。長天期殖利率處於歷史低點, 短天期債券因較高收益仍具優勢。信用債方面,投資等級與非投資等 級債券的利差收斂到歷史低點。儘管企業基本面穩健、獲利良好,投 資人仍需謹慎布局。

2025-10-07

By: 摘錄工商C2版

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