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永豐期貨股份有限公司
 
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1 永豐期:原油ETF 四題材吸睛 摘錄經濟C2版 2024-03-27


期街口布蘭特正2(00715L)近期突破盤整區間,3月中以來漲幅曾達15%,主要受到俄羅斯煉油廠遭攻擊、美國原油庫存減少及市場需求增加等因素,原油價格已攀升上來,法人持續看好原油後市。

美國能源情報署(EIA)公布截至3月15日止,原油庫存較前一周減少195.2萬桶,低於Investing財經的預期值減少90萬桶,顯示美國原油庫存下降速度較市場預期快。此外,OPEC+延長自願減產效應發酵,中國大陸經濟數據優於市場預期激勵原油價格走揚。

永豐期貨分析師劉佳倫展望未來,有幾個議題有機會看到油價繼續走揚的可能:一、經濟或許沒想像中差:2023年許多經濟機構相繼下調2024、2025經濟數據,隨時間推移,今年漸漸出現上修現象,如IMF今年1月下旬就將全球國內生產毛額(GDP)成長率從去年預估2.9%上調至3.1%。

二、大陸對經濟的出手:大陸2023年房地產爆出許多債務問題,各界也擔憂大陸經濟面臨衰退隱憂,大陸股市更已連三年繳出負報酬,但大陸官方自今年1月底加大刺激,包含降準50bps(創兩年來最大下降幅度),以及國家隊進場救市,帶動A50指數期貨從低點10,640短短一個多月彈升14%以上,攀升至12,200點。

三、OPEC繼續減產:OPEC減產政策在2023年油價逆風下扮演重要角色,多次減產,甚至沙烏地阿拉伯曾於2023年6月明確指出70美元是他們能忍受油價最低的紅線,OPEC+在2024年3月宣布減產協議續將延到第2季,對油價都屬於較正面因素。

四、美國回補戰備庫存:在通膨最嚴重的2022年時,美國大量釋出戰備庫存抑制油價飆漲,但力道過猛,2023年7月美國戰備庫存降至3.47億桶,為1983年以來最低。當油價回落到一定程度時,美國有回補戰備庫存需求,2023年下半年可看到美國確實回補戰備庫存,且有逐漸積極跡象。

劉佳倫說,想買賣原油可透過期貨操作,但期貨有保證金與結算日等規則需注意,加上即使是規格較低的「微型輕原油期貨」,近期每口最小曝險金額仍高達25萬台幣左右,相對ETF大出許多,不熟悉期貨操作的投資人可考慮以原油ETF入門,以街口布蘭特正2(00715L)為例,近期一張約1.6萬元,代表曝險金額約3.2萬元。如果對油價有較強烈趨勢看法時,透過此檔正2的ETF可以有機會將油價上漲利潤放大約兩倍;由於下跌時也會放大跌幅,因此停損停利要有完善的規劃。
2 台指期 短線高檔震盪 摘錄經濟C5版 2024-03-27


股期雙市昨(26)日開高走低,指數齊步回檔修正。分析師表示,現階段期現貨正價差擴增,外資淨空單增加1,290口、攀升至6,476口。展望盤勢,短線行情延續高檔震盪,接下來可關注股利政策公布,台指期仍可留意介入機會。

現貨與期貨方面,美股四大指數周一全面回落,跌幅介於0.41%至0.27%;台股昨天開高衝高後走低,終場下跌65點、收20,126點;期貨部分,台指期續跌,終場下跌42點至20,187點。價差方面,台指期正價差擴至60.51點。

永豐期貨表示,籌碼面分析,現貨部分,三大法人賣超58.1億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨空單增加1,897口至8,185口,其中,外資淨空單增加1,290口至6,476口。至於十大交易人中的特定法人,全月台指期淨空單則增加206口至6,034口。

永豐期貨指出,台股留長上下影線作收,顯示高檔壓力及下檔支撐均濃厚,指數呈現高檔盤堅格局。而隨著時序進入季底,後續除留意本周美國PCE數據,投信作帳行情也將是投資人的觀察重點。

群益期貨表示,現階段外資賣超現貨、且期貨淨空單加碼,自營商選擇權保守格局,周選擇權布局目前已經趨向平衡,整體籌碼面保守格局。技術面上,台股出現方向不明的十字線,加上籌碼也偏向保守,整體方向看起還又陷入區間整理。

期貨分析師指出,整體而言,近期資金在產業間輪動快速,接下來可關注高殖利率股的股利政策公布,短線台指期仍可留意介入機會。

至於選擇權市場,自營商選擇權淨部位,作多部位減少,期貨的空單加碼,屬偏保守格局。月選擇權籌碼較偏平衡,賣權未平倉(OI)大於買權OI之差距為4,000餘口,至於周選籌碼昨天偏空的力道大增,至於多方力道則是減碼。
3 台指期 外資淨空單增加 摘錄工商B6版 2024-03-27
台股26日早盤在權值股強勢領軍下,一度強彈逾200點再創歷史新 高,卻也引來獲利了結賣壓,指數反轉直下翻黑跌破2萬點,所幸在 低接買盤湧入下,帶動跌點收斂,終場加權指數下跌65點收20,126點 ,台指期下跌42點收20,187點,期現貨正價差增至60.51點,電子期 正價差縮至2.93點,金融期正價差縮至4.58點。

  在台指期淨部位方面,三大法人淨空單增加1,897口至8,185口,其 中外資空單加碼超過多單加碼,淨空單增加1,290口至6,476口;十大 交易人中的特定法人全月台指期淨空單增加206口至6,034口。

  選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在20,500點,賣權未 平倉最大量集中在19,000點,全月未平倉比(put/call ratio)由1 .36降至1.16。期交所臺指選擇權VIX指數上漲0.36至14.94,整體選 擇權籌碼面偏空。

  永豐期貨表示,受到中國大陸反制美國晶片制裁影響,Intel、AM D聞訊下挫,另外Fed理事Cook警告過早降息的風險、芝加哥Fed總裁 Goolsbee則支持今年降息三次,在Fed官員鷹鴿交錯下,美股四大指 數全面回落。

  台股部分,盤面上AI概念股普遍拉回、航運族群表現疲弱,重電族 群挾電價調漲題材面利多的加持下,持續強勢表態。整體來看,台股 留長上下影線作收,顯示高檔壓力及下檔支撐均濃厚,指數呈現高檔 盤堅格局,隨著時序進入季底,後續除了留意本周美國PCE數據,投 信作帳行情也將是投資人的觀察重點。

  元富期貨表示,加權指數震盪劇烈、創高後拉回,所幸回測2萬點 整數大關有撐,目前仍站穩在所有均線之上,且均線呈現多頭排列, 加上內資資金動能強勁,在出現高檔爆量長黑K棒之前,長線多頭格 局不變。
4 台指期 外資減碼空單 摘錄經濟C5版 2024-03-26

台股昨(25)日呈現開高走低格局,市場資金持續追逐題材股,包括重電、機器人以及軍工概念股,不過,IC設計高價股、電子權值股和AI概念股相繼回檔,拖累指數由紅翻黑,終場指數下跌36點、跌幅0.18%、收在20,192點,失守20,200點關卡。

價差方面,昨日台指期正價差擴至38.75點,在台指期淨部位方面,三大法人淨空單增加554口至6,288口,其中外資多單加碼超過空單加碼,淨空單減少256口至5,186口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加1,728口至5,828口。

昨日外資現貨賣超,期貨淨空單減碼,自營商選擇權淨部位,作多的部位增加,期貨空單加碼,屬偏保守格局;月選擇權籌碼較偏平衡,賣權OI大於買權OI差距為三千餘口,至於周選擇權籌碼是偏樂觀的,偏多力道大增,而且是空方力道的二倍。

群益期貨表示,外資賣超現貨,但期貨淨空單減碼,自營商選擇權保守格局,周選擇權布局目前是偏多、且力道加大,整體籌碼面中性偏樂觀格局;技術面上,台股已突破上方反壓,雖是高檔整理,但下方支撐不破還是偏樂觀操作。

元富期貨認為,就技術面觀察,台指期昨日呈現區間震盪格局,指數盤中一度衝高突破20,300點整數關卡,但尾盤電子權值股相繼走弱,拖累指數由紅翻黑,終場小跌9點、以十字黑K棒作收;目前指數呈現多頭排列,加上下方有多條向上走升的均線支撐,多頭架構明確,震盪過後仍有高點可期。

永豐期貨指出,選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在20,800點,賣權未平倉最大量集中在19,000點,全月份未平倉量put/call ratio值由1.33升至1.36,VIX指數上漲0.79至14.58,整體選擇權籌碼面中性。

整體來看,台股昨日留上下影線黑K作收,型態呈現價跌量縮,顯示市場逢高觀望情緒升高,短線維持高檔震盪格局,後續將關注美國經濟及重磅通膨數據,將影響美股及台股表現。
5 台指期 外資加碼多單 摘錄工商B6版 2024-03-26
 台股25日以平盤開出後,一路在20,200點附近震盪,近期漲勢強勁 的電子權值股暫歇,資金轉向重電、航運族群,一度拉抬指數最高來 到20,285點,但隨著賣壓出籠拖累指數紅翻黑,終場加權指數不敵賣 壓小跌36點收20,192點,台指期下跌9點收20,231點,期現貨正價差 38.75點。

  在台指期淨部位方面,三大法人淨空單增加554口至6,288口,其中 外資多單加碼超過空單加碼,淨空單減少256口至5,186口;十大交易 人中的特定法人全月台指期淨空單增加1,728口至5,828口。

  選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在20,800點,賣權未 平倉最大量集中在19,000點。全月未平倉比(put/call ratio)由1 .33升至1.36。期交所臺指期選擇權VIX指數上漲0.79至14.58,整體 選擇權籌碼面中性。

  永豐期貨表示,上周由於美國聯準會利率會議釋出鴿派基調,激勵 美國主要股指再創歷史新高,惟上周五漲勢漸歇,標普500、道瓊回 落,四大指數表現分歧。

  25日台股權值股的台積電、聯電、聯發科紛紛走弱,高價股則呈現 漲跌互見,世芯-KY、大立光走強,而緯穎、信驊等跌幅約1%左右, 重電族群表現續強。整體來看,台股當日留上下影線黑K作收,型態 呈現價跌量縮,顯示市場逢高觀望情緒升高,短線維持高檔震盪格局 ,後續將關注美國經濟及重磅通膨數據,將影響美股及台股表現。

  元富期貨指出,台指攻上2萬點整數關卡後,短期可能出現漲多修 正,所幸未出現高檔爆量的情形,站穩所有均線之上,長線多頭格局 明確。此外,目前內資資金動能強勁,盤面維持類股健康輪漲,短線 震盪整理過後仍有機會再攻。

6 台指期 多頭架構明確 摘錄經濟C5版 2024-03-25

台股上周五(22日)呈現高檔震盪格局,盤中震盪劇烈,高低差距超過200點,盤面由鴻海加上AI概念股扮演撐盤要角,尾盤權值王台積電由黑翻紅,多頭力守2萬點之上,終場指數上漲29點,收在20,228點,續創收盤新高,累計全周指數上漲290點。

上周五價差方面,台指期正價差縮至13.57點,在台指期淨部位方面,三大法人淨空單增加8,574口,使留倉部位轉為淨空單5,734口,其中外資多單減碼且空單加碼,淨空單增加9,574口,留倉部位轉為淨空單5,442口。

十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加4,599口,使留倉部位轉為淨空單4,100口。

上周五外資現貨買超,期貨淨多單變淨空單,自營商選擇權淨部位,作多的部位減少,期貨的空單小幅減碼,屬偏保守格局;月選擇權籌碼較偏平衡,賣權OI大於買權O差距為四千餘口,至於周選擇權籌碼也是偏樂觀的,但今天偏悲觀的力道是比較大的。

群益期貨認為,外資賣買超現貨、但期貨淨多單變淨空單,自營商選擇權保守格局,月選擇權布局目前是偏樂觀的,整體籌碼面中性偏樂觀格局;技術面上,台股已經突破上方反壓,壓力轉支撐,回測支撐後不破,還是偏樂觀操作。

元富期貨表示,台指期上周五呈開低走高格局,指數開盤一度回檔跌破20,200點關卡,所幸午盤過後電子權值股陸續回神,使跌幅大幅收斂,終場小跌18點、以紅K棒留下影線作收。

目前指數呈現多頭排列,加上下方有多條向上走升的均線支撐,多頭架構明確,在跌破短期均線以前,建議持續偏多看待。

永豐期貨指出,選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在20,800點,賣權未平倉最大量集中在19,000點,全月份未平倉量put/call ratio值由1.56降至1.33,VIX指數下跌1.18至13.79,整體選擇權籌碼面中性。

整體來看,台股上周五收上下影線紅K棒續創高,技術面KD指標持續向上擴張,行情偏多格局延續,若未來出現調節賣壓,則預期下方2萬點附近將形成支撐。
7 台指期 外資留倉轉空 摘錄工商B5版 2024-03-25
 台股22日在主要權值股領軍下開高走揚,帶動指數一度漲逾90點續 創新高,不過隨著受到電費調漲議題、台灣央行升息等因素干擾下, 漲勢收斂甚至翻黑回測2萬點支撐,並在低接買盤歸隊下跌勢收斂, 帶動大盤甩尾收漲29.34點、收20,228.43點;台指期22日下跌18點、 收20,242點,期現貨正價差13.57點,電子期正價差縮至0.97點、金 融期正價差縮至5.82點。

  台指期淨部位方面,三大法人淨空單增8,574口,使留倉部位轉為 淨空單5,734口,其中外資多單減碼且空單加碼,空單增加9,574口, 留倉部位轉為淨空單5,442口;十大交易人中的特定法人,全月份台 指期淨空單增加4,599口,使留倉部位轉為淨空單4,100口。

  選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在20,800點,賣權未 平倉最大量集中在19,000點。全月份未平倉比(put/call ratio)由 1.56降至1.33。期交所臺指期選擇權VIX指數下跌1.18至13.79,整體 選擇權籌碼面中性。

  市場普遍認為6月聯準會將首次降息,在利多激情反應過後,22日 美股四大主要指數漲跌互見,那斯達克指數漲0.16%、再創歷史新高 ,費半指數漲0.21%,台積電ADR則小漲0.78%。

  永豐期貨表示,美國公布製造業與房市數據保持穩健,顯示美國經 濟仍具韌性,但投資人仍持續押注今年6月將啟動降息循環,美國主 要股指在大型科技和晶片股的助攻下續創新高。

  台股部分,22日權值股漲跌互見,台積電、鴻海強勢撐盤,聯電、 聯發科、大立光賣壓沉重,不過AI概念股的英業達、技嘉等表現有撐 ,加上重電族群穩盤。整體來看,台股收上下影線紅K棒續創高,技 術面KD指標持續向上擴張,行情偏多格局延續,若未來出現調節賣壓 ,則預期下方2萬點附近將形成支撐。
8 台指期 高檔強勢格局 摘錄經濟C5版 2024-03-22

聯準會(Fed)仍保持今年美國會降息三次預期,推動美指期、台指期夜盤大漲,台指期21日買盤出籠開高走高,終場以大漲431點至20,264點作收,再創歷史新高,台指期正價差64.91點。法人表示,外資開始回補未壓結算而賣超的現貨下,整體籌碼有利支撐台股維持上漲格局。

統一期貨指出,外資期貨於3月合約結算後顯著翻多、自營商選擇權贏家籌碼偏多部位仍在,外資開始回補未壓結算而賣超的現貨下,整體籌碼有利支撐台股維持上漲格局。

永豐期貨表示,台股以長紅K棒擺脫整理區間,突破兩萬點整數關卡,在多頭架構維持不變下,預期台指期有望延續高檔強勢格局。

台股昨日以最高點20,199點作收,大漲414點、漲幅2.1%,再刷歷史新高。綜觀法人籌碼,三大法人同步買超台股,其中外資終結連四賣轉為買超。

期貨部分,外資夜盤大幅反手買進5,621口多單,日盤則大幅加碼5,349口多單,未平倉淨多單翻多至7,083口;十大特定法人大幅反手買進4,505口多單至499口。

在台指期淨部位方面,三大法人淨多單增加9,015口,使留倉部位轉為淨多單2,840口,其中外資多單加碼且空單減碼,淨多單增加8,920口,使留倉部位轉為淨多單4,132口;十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單增加4,505口,使留倉部位轉為淨多單499口。

選擇權金流部分,外資布局0.83億元偏多部位,自營商則布局0.12億元偏空部位。外資小幅加碼偏多部位至0.98億元,由於金流包含未實現損益,指數大漲下自營商偏多部位小減,顯示其應有進行大額獲利了結,但仍維持基本偏多水位,整體金流偏多看待。

選擇權未平倉部分,買權未平倉最大量集中在20,800點,賣權未平倉最大量集中在19,000點。全月未平倉量put/call ratio值由1.26升至1.56。VIX指數上漲0.95至14.97。整體選擇權籌碼面中性。
9 台指期 外資轉為淨多單 摘錄工商B6版 2024-03-22

  台股21日開高走揚,在電子權值股領軍下,推升加權指數上攻並朝 20,200點叩關,終場勁揚414點收20,199點,台指期上漲431點收20, 264點,期現貨轉正價差64.91點;電子期正價差4.35點、金融期為正 價差5.64點。

  在台指期淨部位方面,三大法人淨多單增加9,015口,使留倉部位 轉為淨多單2,840口,其中外資多單加碼且空單減碼,淨多單增加8, 920口,使留倉部位轉為淨多單4,132口;十大交易人中的特定法人全 月台指期淨多單增加4,505口,使留倉部位轉為淨多單499口。

  選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在20,800點,賣權未 平倉最大量集中在19,000點。全月未平倉比(put/call ratio)由1 .26升至1.56。期交所臺指期選擇權VIX指數上漲0.95至14.97,整體 選擇權籌碼面中性。

  永豐期貨表示,美聯準會(Fed)如預期將聯邦基金利率維持在5. 25%~5.50%不變,並強化今年有望降息3次的期待,加上美光公布 財報亮眼,激勵美股四大指數漲勢再起,道瓊、那指、標普500指數 更共創歷史收盤新高。

  而台股部分,AI族群強勢表態,台積電、鴻海漲幅超過3%以上, 廣達、日月光投控、台達電等也紛紛走揚,強勢族群包含重電、記憶 體、金融等,也獲買盤挹注。整體來看,由於Fed利率決議出爐,使 得短期不確定因素解除,美股跳漲帶動台股以長紅K棒擺脫整理區間 ,一舉突破2萬點整數關卡,在多頭架構維持不變之下,料指數有望 延續高檔強勢格局。

  元富期貨指出,雖然Fed並未全面轉鴿,但確實比最近市場擔憂的 還要偏鴿派,在最大的不確定性消除之後,帶動全球股市齊漲,加上 目前內資資金動能仍強,盤面類股健康輪漲,有利於台指後續站穩2 萬點大關。
10 台指期 外資減碼空單 摘錄經濟C6版 2024-03-21


台股昨(20)日呈現開高走低格局,AI概念股加上高股息成分股續強,指數再度叩關2萬點,盤中最高點來到19,994點,不過逢高賣壓再度出籠,加上午盤過後受到台指期壓低結算影響,終場指數下跌72.75點、收在19,784點。

價差方面,台指期為逆價差37.45點,在台指期淨部位方面,三大法人淨空單減少2,075口至6,175口,其中外資空單減碼超過多單減碼,淨空單減少6,188口至4,788口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少11,015口至4,006口。

整體來看,昨日適逢結算,台{股收上下影線黑K、再度失守短均支撐,考量聯準會(Fed)利率決議將出爐、上檔臨近整數關卡賣壓仍大,使得買盤追價意願降低,料盤勢延續高檔震盪機率較高。昨日外資現貨賣超,期貨淨空單大幅減碼,自營商選擇權淨部位,作空的部位減少,期貨的空單卻大幅加碼,屬偏空格局;月選擇權籌碼較偏平衡,賣權OI大於買權OI差距為4,000餘口,周選擇權籌碼也是偏平衡,因此,籌碼判斷偏向平衡。

永豐期貨指出,選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在20,500點,賣權未平倉最大量集中在19,000點,全月份未平倉量put/call ratio值由1.3降至1.26,VIX指數下跌0.24至14.02,整體選擇權籌碼面中性。

群益期貨表示,外資賣超現貨但期貨空單大幅減碼,自營商選擇權偏悲觀格局,月與周選擇權布局目前平衡,整體籌碼面保守格局技術面上,台股仍在關鍵支撐之上,但上方依舊有電子類股轉弱的短壓力,形成下有短支撐、上有短壓力的格局。

元富期貨認為,就技術面觀察,台指期昨日呈現開低走低格局,盤中一度強彈逼近2萬點大關,不過,整數關卡賣壓依然不輕,終場由紅翻黑、下跌120點,以黑K棒留上影線作收。目前指數維持多頭排列,加上下方有多條向上走升的均線支撐,多頭架構不變,短線震盪過後仍有機會再攻。
11 期街口道瓊銅ETF 強漲 近一周勁揚逾5% 陸冶煉廠減產、製造業有望回暖 持續推升相關金屬需求 摘錄經濟C2版 2024-03-20
上周銅價大漲,寫下11個月來最高價位,紐約商品交易所(COMEX)銅期貨5月
合約價格在上周大漲5.9%至每磅4.1245美元,主要因為中國大陸銅冶煉廠聯合減
產的消息傳出,以及投資人押注全球製造業活動回暖將推高對工業商品的需求。

期街口道瓊銅(00763U)上周四(14日)跳空勁揚以來已逾5%;光大證券分析師
Zhan Dapeng說,全球礦石供應趨緊及大陸需求正緩慢恢復,多檔基金對銅進行
「看漲押注」。

永豐期貨分析師劉佳倫表示,銅目前最大需求國為大陸,大陸經濟狀況是短期影
響銅價的關鍵,由於去(2023)年大陸經濟前景萎靡,連帶拖累銅價橫盤整理。
但近期看來有所改善,3月開始大陸的部分經濟數據優於市場預期,甚至3月18日
公布的固定資產投資年增率4.2%,為近十個月來最高,且高於預期的3.2%,是帶
動銅價近期走強原因之一。

目前銅價突破橫盤整理區間,轉為多方攻擊格局。後續可持續關注大陸經濟是否
繼續轉好,會是銅價短期因素;「綠能」則是影響銅價的長期利多因素。

銅會與「綠能」連結,是因近年永續、環保等觀念持續抬頭,導致多國致力發展
對地球較小負擔的太陽能、風力發電與電動車,這些投資都較原有的核能發電或
燃油車需要更多的銅做儲電、導電使用,導致許多金融機構預期未來十年銅的需
求有望出現倍數成長,例如S&P Global就預估銅的消費量有機會從2022年每年
2,510萬噸翻倍到2035年成長至每年5,000萬噸。

劉佳倫表示,想參與銅價走強趨勢的投資人有兩種管道,一種是直接買賣銅相關
期貨,優點是多空雙向,但槓桿特性導致資金門檻稍微較高。另一種是投資持有
該期貨的ETF,優點是入門門檻低,小資族能分批布局與加減碼,參與較長期波
段。例如期街口道瓊銅(00763U)就是台灣追蹤銅價走勢的ETF,對投資人來
說,目前一張約2.5萬元左右,相對容易入門。
12 台指期 外資淨空單增加 增加572口至10,976口;短線盤面氣氛偏向觀望 摘錄工商B2版 2024-03-20
台股19日在權值股熄火下開低震盪,早盤一度跌逾百點回測10日線 支撐,在低接
買盤湧入之後,拉抬指數至平盤震盪,終場大盤仍不敵 賣壓,小跌22.65點,收
19,857.2點。

  台指期周二下跌47點,收19,867點,期現貨正價差9.8點,電子期 正價差縮至
1.01點,金融期正價差縮至1.1點。

  在台指期淨部位方面,三大法人淨空單減少298口至8,250口,其中 外資多單
減碼且空單加碼,淨空單增加572口至10,976口;十大交易 人中的特定法人,全月
份台指期淨空單增加2,620口至15,021口。

  選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在20,100點,賣權未 平倉最大
量集中在19,600點。全月份未平倉比(put/call ratio)由 1.28升至1.3。期交所臺指
選擇權VIX指數下跌0.73至14.26,整體選 擇權籌碼面偏多。

  永豐期貨指出,隨著市場聚焦顯卡進展的GTC會議,以及各國主要 央行的貨
幣政策陸續公布之際,美股周一回神,在大型科技股的助攻 下,激勵那指終結連
三黑。

  台股部分,台積電19日一度翻紅,終場仍不敵賣壓小跌0.26%,大 立光開低
後一路走低,終場下挫1.79%,資金轉向航運、重電及AI科 技族群,受惠於輝達
GTC大會登場,和碩、勤誠等相關概念股表現偏 強。整體來看,台股留上下影線
作收,顯示高檔壓力以及下檔支撐均 濃厚,指數呈橫盤整理,日內洗刷使操作難
度增加,預計隨著本周F ed利率決議將出爐,多空局勢將會較為明朗。

  元富期貨表示,台指早盤一度遭遇亂流下跌超過百點,不過目前多 方「可用
之兵眾多」,盤面仍維持穩定且正向的輪漲格局。然而,本 周有FOMC利率會
議,市場擔心降息時程恐受影響,短線盤面氣氛偏向 觀望。
13 在海外商品交易推動上展佳績,成交量與交易人數均呈倍數成長 永豐期 奪美國芝商所2023年度三大獎 摘錄工商B2版 2024-03-20
  永豐期貨深耕海外市場繳出亮麗成績,榮獲美國芝加哥商品交易所 《CME
Group》2023年度《CME Group》「優秀合作夥伴」、「選擇權 交易推廣獎」、
「教育訓練推廣獎」等三項大獎,針對海外商品建置 交易所直連,打造快速與穩
定的下單體驗,在眾多期貨商中脫穎而出 。

  為提供客戶快速、便利與穩定的海外交易體驗,永豐期貨自2019年 起積極投
入人力和資金,擴建海外交易系統規格,核心項目包含「新 增自建平台」、「直
連交易所」、「雙資訊源備援機制」以及「海外 快速風控系統」等。

  自建平台「豐全球」在行動裝置提供「閃電下單」為最大特色,同 時具備
《CME Group》選擇權商品交易功能,是業界少數擁有海外選 擇權行動裝置交易
的期貨商,因此榮獲2023年度「選擇權交易推廣獎 」。

  永豐期貨表示,針對海外商品建置交易所直連,打造快速與穩定的 下單體
驗,並採取資訊源備援機制提供客戶穩定的報價服務,當資訊 異常時,即時切換
資訊源,降低交易風險。在提升交易效率上,透過 建置海外快速風控系統,以滿
足高頻客戶即時計算損益,擬定避險對 策的需求。

  此外,永豐期貨自2022年起攜手《CME Group》台灣區特約講師, 針對內部
從業人員每月進行海外商品特性、合約規格與風險控管的直 播教學,特別榮獲
2023年度「教育訓練推廣獎」。

  永豐期貨近年海外市場的發展策略,在海外商品交易推動上,成交 量與交易
人數均呈現倍數成長,獲得《CME Group》最高榮耀2023年 度的「優秀合作夥
伴」。

  永豐期貨表示,將持續以客戶需求為導向,為投資人打造更優質全 方位交易
環境,提供客戶高附加價值金融服務,期許成為亞洲區最受 客戶喜愛的期貨公
司。
14 台指期 樂觀力道增強 摘錄經濟C5版 2024-03-19

台股昨(18)日在台積電上演秒填息,加上電子權值鴻海、聯發科漲幅皆逾3%,且PCB、散熱模組及重電族群漲勢整齊,帶動指數一路走高,終場指數大漲197點、收19,879點,台指期也開高走高,大漲191點、收19,919點。期貨商建議,隨市場布局偏樂觀力道再度增強,預期台指期後市雖轉震盪、但仍偏樂觀。

價差方面,台指期正價差縮至39.15點;台指期淨部位方面,三大法人淨空單減少256口至8,548口,其中外資淨空單減少1,294口至10,404口;十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單減少3,185口至12,401口。

昨日外資現貨賣超、期貨淨空單減碼,自營商選擇權淨部位,做空部位增加,期貨空單更大幅加碼,屬偏悲觀格局;月選擇權籌碼較偏樂觀,賣權OI大於買權OI差距大增為5.5萬餘口,賣權OI的增量是買權OI的增量快兩倍,布局偏樂觀力道再度增強。

元富期貨認為,就技術面觀察,台指期昨日呈現開高走高格局,權值電子三王領軍上攻,盤中並沒有出現回檔,指數一路走高,午盤過後漲幅進一步擴大,終場大漲191點,以紅K棒留下影線作收。目前指數重新站回所有均線之上,加上下方有多條走升的均線支撐,震盪過後有機會再攻。

永豐期貨指出,選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在20,100點,賣權未平倉最大量集中在19,600點,全月未平倉量put/call ratio值由1.22升至1.28,VIX指數上漲0.1至14.99點,整體選擇權籌碼面中性。

整體來看,台股昨收短紅K棒,完全回補上周五黑K跌幅,並收復短均,不過成交量急凍至約4,200億元附近,顯示在聯準會公布利率決議前,盤勢轉趨觀望,投資人仍須留意追高風險。

群益期貨表示,外資賣超現貨、期貨空單略減,自營商選擇權偏空格局,月選擇權布局目前是較偏樂觀,昨日偏樂觀力道增強,整體籌碼面保守格局;技術面上,台股仍在關鍵支撐之上,但上方依舊有電子類股轉弱的短壓力,形成下有短支撐、上有短壓力的格局。
15 台指期 外資加碼多單 摘錄工商B6版 2024-03-19

  台股18日與美股收盤下跌不同調,隨著主要權值股回神、重電及光 電族群助攻下,推升大盤漲點擴大而逐步拉抬,權王台積電(2330) 開盤秒填息,終場勁揚1.87%,加權指數終場大漲197點收19,879點 。

  台指期上漲191點收19,919點,期現貨正價差39.15點,電子期正價 差縮至2.03點,金融期轉為正價差4.47點。

  在台指期淨部位方面,三大法人淨空單減少256口至8,548口,其中 外資多單加碼且空單減碼,淨空單減少1,294口至10,404口;十大交 易人中的特定法人,全月台指期淨空單減少3,185口至12,401口。

  選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在20,100點,賣權未 平倉最大量集中在19,600點。全月未平倉比(put/call ratio)由1 .22升至1.28;期交所台指選擇權VIX指數上漲0.1至14.99點,整體選 擇權籌碼面中性。

  永豐期貨表示,上周五美股適逢四巫日、美債殖利率回升以及市場 靜待本周央行會議,使投資人風險情緒轉弱,蘋果、微軟等大型科技 股普遍走跌,美股四大指數全盤盡墨。

  台股方面,台積電帶動權值股鴻海、聯發科同步上攻,重電族群同 樣偏強表現,其中士電攻上漲停,中興電、玖鼎電力、華城等漲幅都 在4%~5%。整體來看,台股收紅K棒,完全回補上周五黑K跌幅與短 期均線,不過成交量急凍至約4,200億元,顯示美聯準會在公布利率 決議前,盤勢轉趨觀望,須留意追高風險。

  元富期貨指出,台指期18日站回5日與10日線並呈多頭排列,盤面 仍維持穩定且正向的輪漲格局;本周輝達將召開年度GTC大會,市場 密切關注與AI相關的消息釋出。
16 台指期 下檔均線有撐 摘錄經濟C5版 2024-03-18

台股上周五(15日)呈開低走低格局,終場指數下跌255點,收在全日最低點19,682點,累計全周下跌102點,台指期正價差擴至47.5點。整體來看,台股出現逢高調節賣壓摜破短均支撐,削弱近期多方上攻力道,加上本周美國、日本等國央行將陸續召開會議,短線須慎防國際股市波動及個股漲多拉回壓力。

在台指期淨部位方面,三大法人淨空單增加2,004口至8,804口,其中外資空單加碼超過多單加碼,淨空單增加3,100口至11,698口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加2,434口至15,586口。

外資上周五現貨賣超逾百億元,期貨淨空單加碼至11,698口,自營商選擇權淨部位,作空部位減少,期貨空單大幅減碼,屬中性格局;月選擇權籌碼較偏樂觀,賣權OI大於買權OI差距大減為3.5萬餘口,買權OI的增量是賣權OI的增量快二倍,布局偏樂觀力道減弱。

群益期貨表示,外資賣超現貨、且期貨還加碼做空,自營商選擇權中性格局,月選擇權布局目前是較偏多的,但偏多力道減弱,整體籌碼面保守格局;技術面來看,台股仍在關鍵支撐之上,但是電子類股反而先跌破相對應的點,對於台股仍須提高警覺。

元富期貨認為,台指期目前盤面靠著鴻海法說利多強勢表態撐盤,不過,尾盤台積電遭到摜壓,指數跌幅擴大,終場以黑K棒留上影線作收。

目前指數跌破5日線,短線可能進一步去測試多方跳空缺口,加上下方仍有多條走升的均線支撐,震盪過後,仍有機會再攻。

永豐期貨指出,選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在20,000點,賣權未平倉最大量集中在19,600點,全月份未平倉量put/call ratio值由1.32降至1.22,VIX指數下跌0.31至14.89,整體選擇權籌碼面中性。
17 台指期 外資加碼空單 摘錄工商B5版 2024-03-18
  台股15日開低震盪一路走低,電子權值股無力撐盤、貨櫃三雄持續 回檔,加上富時指數季度調整影響,指數尾盤跌幅擴大,終場大盤下 跌255.42點,收19,682.5點。台指期下跌210點、收19,730點,期現 貨正價差47.5點,電子期轉為正價差4.21點,金融期轉為逆價差2.4 7點。

  在台指期淨部位方面,三大法人淨空單增加2,004口至8,804口,其 中外資空單加碼超過多單加碼,淨空單增加3,100口至11,698口;十 大交易人中的特定法人,全月份台指期淨空單增加2,434口至15,586 口。

  選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在20,000點,賣權未 平倉最大量集中在19,600點。全月份未平倉比(put/call ratio)由 1.32降至1.22。期交所台指選擇權VIX指數下跌0.31至14.89,整體選 擇權籌碼面中性。

  美股上周五延續前一日的下跌走勢,四大主要指數全數收黑,但跌 幅有所收斂。台積電ADR下挫1.89%,但走勢開低走高,低接買盤逐 漸浮現,市場轉而關注周一揭幕的輝達GTC大會,輝達預計將公布新 產品,再度引領AI多頭與台廠供應鏈同步受惠。

  值得注意台指期夜盤部位,外資多單加碼、空單減碼,留倉部位從 淨空單2,676口轉為淨多單1,536口,可持續留意多空布局。

  永豐期貨表示,由於美國公布2月PPI數據高於預期,引發聯準會恐 延後降息的隱憂,拖累美股四大指數全盤盡墨。上周五權值股的台積 電開低走低終場重挫3.95%,聯電、聯發科跌幅也超過1%。整體來 看,台股出現逢高調節賣壓摜破短均支撐,削弱近期多方上攻力道, 加上本周美國、日本等國將陸續召開會議,短線須慎防國際股市波動 及個股漲多拉回壓力。
18 台指期 短線謹慎看待 摘錄經濟C5版 2024-03-15


股期雙市昨(14)日高檔多空交戰,指數齊步力守紅盤。分析師表示,現階段期現貨轉為正價差,展望盤勢,當前指數位居高檔,須留意美國生產者物價指數(PPI)、四巫日、台積電除息等變數,短線期市謹慎看待。

現貨與期貨行情方面,市場靜待將揭曉的美國2月PPI數據,以提供市場在下周聯準會(Fed)利率決議前有關通膨的線索,隨著觀望情緒再度升溫,科技股及晶片股普遍回落,壓抑美股四大指數周三跌多漲少。

台股加權指數昨天小跌7點開出後,隨著近期漲多的AI、電子族群出現獲利了結賣壓,指數一度跌逾150點回測5日線支撐,所幸在低接買盤湧入下,拉抬指數至平盤震盪。盤面上權值股的台積電、鴻海延續漲勢,而聯發科、廣達、日月光投控等則拉回休整,在資金輪動下,金融、電線電纜等族群表現有撐,助攻終場大盤翻紅小漲9點、收19,937點。

期貨部分,台指期昨天震盪收漲,電子權值普遍下殺,金融權值群起強漲撐盤,塑化重電也有明顯漲幅;終場台指期上漲11點至19,939點。

價差方面,台指期轉為正價差1.08點,電子期逆價差縮至1.07點,金融期正價差縮至6.96點。

永豐期貨表示,就籌碼面分析,現貨部分,三大法人賣超49.7億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨空單減少294口至6,800口,其中,外資多單加碼超過空單加碼,淨空單減少534口至8,598口。

永豐期貨指出,台股留上下影線作收,顯示高檔壓力及下檔支撐均濃厚,指數呈現高檔盤堅格局,而隨著時序進入季底,後續除留意美國公布的PPI數據,投信作帳行情也將是投資人可觀察的重點。

群益期貨表示,現階段外資買超現貨但是期貨做空,自營商選擇權保守格局,月選擇權布局目前是較偏樂觀的,偏多力道稍增,整體籌碼面保守格局。技術面上,台股守住支撐之上,留意電子類股股轉弱反壓,台股短線持續高檔整理。

至於選擇權市場,自營商選擇權淨部位,做空的部位是減少的,期貨的空單略為加碼,屬中性格局。月選擇權籌碼較偏多,賣權未平倉(OI)大於買權OI之差距為5萬餘口,賣權OI的增量稍多於買權OI的增量,布局偏多力道稍有增加。
19 台指期 外資減碼空單 摘錄工商B6版 2024-03-15
台股14日小跌7點開出後,隨著近期漲多的AI、電子族群出現獲利 了結賣壓,指數一度跌逾150點回測5日線支撐,不過低接買盤湧入, 拉抬指數至平盤震盪,權值股的台積電(2330)、鴻海延續漲勢,助 攻終場大盤翻紅小漲9點收19,937點;台指期上漲11點收19,939點, 期現貨正價差1.08點,電子期逆價差縮至1.17點、金融期正價差縮至 7.96點。

  台指期淨部位方面,三大法人淨空單減少294口至6,800口,其中外 資多單加碼超過空單加碼,淨空單減少534口至8,598口;十大交易人 中的特定法人,全月台指期淨空單增加635口至13,152口。

  選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在20,300點,賣權未 平倉最大量集中在19,500點。全月份未平倉比(put/call ratio)由 1.39降至1.32,台指選擇權VIX指數下跌0.59至15.2,整體選擇權籌 碼面中性。

  永豐期貨表示,市場靜待即將揭曉的美國2月生產者物價指數(PP I)數據,以提供市場在下周美國聯準會利率決議前有關通膨的線索 ,隨著觀望情緒再度升溫,科技股及晶片股普遍回落,壓抑美股四大 指數跌多漲少。

  台股部分,盤面上聯發科、廣達、日月光投控等拉回休整,在資金 輪動下,金融、電線電纜等族群表現有撐。整體來看,加權指數留上 下影線作收,顯示高檔壓力及下檔支撐均濃厚,指數呈現高檔盤堅格 局,隨著時序進入季底,後續除了留意美國PPI數據,投信作帳行情 也是觀察重點。

  元富期貨指出,輝達、超微等晶片股遭遇獲利了結賣壓,觀望氣氛 濃厚,台指期回測5日線有撐,盤面維持穩定且正向輪漲格局,資金 行情來勢洶洶,蓄勢再戰2萬點。
20 期街口S&P黃豆ETF 勁揚 摘錄經濟C2版 2024-03-13
期街口S&P黃豆ETF(00693U)自上周爆量勁揚已近3%,主要受到市場認為黃豆庫存已觸及低點,芝加哥期貨交易所(CBOT)黃豆期貨5月合約價格於3月前達三年來低點後,上周漲幅為2.8%,創下兩周半新高,空頭已有回補轉多跡象。

美國農業部在3月月度供需報告將巴西黃豆產量預期下調100萬噸至1.55億噸。另外,阿根廷石油工業商會Ciara-CEC在月度公報中表示,1月阿根廷黃豆壓榨量增加至210萬噸,較去(2023)年12月190萬噸增加10.5%;因此預計全球黃豆庫存持續較2月降低。市場分析師表示,也許已經看到最糟糕情況,目前已觸及低點。

永豐期貨分析師劉佳倫表示,價格跌深是黃豆期貨近期利多,因為2023年與2024年為聖嬰年,造成黃豆相關產地降雨量充沛,產量供給充足讓價格出現較大幅度修正,黃豆2023╱24年庫存消費比升高至30.29%,明顯高於過去四年的26.94%~28.38%,使黃豆期貨2024年5月合約價從2023年11月的每英斗14美元,下跌至2024年2月的每英斗11.5美元以下。

未來影響黃豆價格利多可留意全球主流的節能減碳趨勢,因為黃豆壓榨為黃豆油後,可煉製成生質能源,當生質柴油需求增長,將會帶動黃豆油需求增加的影響,也將間接推升黃豆需求,全球節能減碳趨勢可望帶動生質能源未來需求。

此外,也可關注大陸養豬產業可能轉趨正向,黃豆主要需求國為大陸,其2023年進口黃豆的量占全球進口的61.4%,主要用於豬隻飼料;歷經過去幾年豬瘟侵襲後,大陸養豬市場已趨穩定發展,豬飼料需求可望增加。

劉佳倫表示,投資人可直接買賣黃豆期貨,如擔心槓桿過大或是遭砍倉等風險,可考慮透過ETF投資,例如期街口S&P黃豆(00693U)追蹤CBOT交易所黃豆期貨,目前一張約新台幣2.4萬元,由於沒有放大槓桿,實際代表投資規模一樣是每張2.4萬左右,對於逢低承接等待價格轉強的投資人是相對容易入門工具。

CBOT交易所的穀物類期貨平均每日成交量高達15~20萬口,不亞於台灣交易最熱絡的台指期或小型台指期。劉佳倫指出,以資產配置角度看,農產品與股市、債市相關性最低,當股、債市場波動,農產品受到的影響相對較小,進而達到分散風險效果,國外著名投資機構會在資產配置中布局部分原物料與農產品,在股市相對高檔時,投資人也可考慮持有農產資產分散風險。
 
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